一帶一路規劃助工程機械出口迎良機

一帶一路規劃助工程機械出口迎良機

○操作策略
   宏觀經濟處筑底階段，滬港通驅動行情放緩，技術壓力增加，指數連續上攻后高位震蕩。謹慎樂觀，關注次新股、低價股、絲綢之路。
○一帶一路規劃助推區域基建 工程機械出口迎良機
   多重跡象顯示，亞太地區互聯互通正在進入新階段：一帶一路規劃出臺在即，北新路橋、連云港等兩股漲停西部建設、青松建化、祁連山、新疆城建、天山股份等相關概念股持續飆升；5日開幕的APEC會議將把“加強全方位基礎設施與互聯互通建設”做為三大重點議題之一；第二屆中國國際工程機械交易會將于5日起在徐州舉行，目的在于搭建交流平臺，拉動國內工程機械設備出口。APEC經濟體與一帶一路范圍高度重合，一帶一路規劃將是連接亞太地區的全局性政策，而基礎設施建設正是互聯互通的前提條件。公司方面，徐工機械（000425）位于徐州，公司積極布局海外，有望成為尼加拉瓜運河的獨家供應商；柳工（000528）位于廣西，泰國等東南亞國家已成為其重要市場；常林股份（600710）實際控制人為央企國機集團，國機集團的海外業務占比達30%。3日，習近平與卡塔爾國家元首共同宣布建立中卡戰略伙伴關系，中方歡迎卡方參與一帶一路建設。
○中韓自貿談判或有突破 魯遼貿易交通股率先受益
   據韓聯社報道，韓中自由貿易協定第14輪談判將于本月6日在北京舉行。韓國產業通商資源部長官尹相直和中國商務部部長高虎城將分別率領兩國代表團出席會議。本輪談判取得重大進展的可能性較大。研究機構認為，作為未來中國參與的亞太多邊化區域貿易平臺的基石，中韓自貿區具有重要意義。按照計劃，雙方將在2014年結束談判并組建高標準的自由貿易區。山東、遼寧與韓國隔海相望，具有地域優勢，兩地貿易、物流、港口類上市公司有望率先受益自貿區建設。渤海輪渡（603167）是國內規模最大的客滾運輸企業，經營煙臺至韓國平澤客滾航線以及目的地為首爾、仁川的郵輪航線；大連港（601880）毗鄰國際主要航線，致力于成為東北亞國際航運中心。據央廣網3日報道，國家發改委對外經濟研究所國際合作室主任張建平表示，亞太自貿區（FTAAP）路線圖的制定將是本屆APEC會議最大的亮點，而此前成立的亞投行將成為亞太自貿區進一步推進的支柱。
○中國量子通信技術取得革命性突破 相關個股受益
   我國量子保密通信城域網達商用水平,“京滬干線”2016年交付。11月2日到11月6日，由中科大承辦的“2014量子通信、測量和計算國際學術大會”在中科大先進技術研究院舉行。來自中、美、德、英等28個國家和地區的著名研究機構和大學的400余位知名專家學者參加會議，34位嘉賓將做量子物理與量子信息領域的前沿學術報告。據國信證券測算，未來3-5 年內，量子通信市場份額約為90-120 億。而未來5-10 年，因為量子通信不僅安全性突出，并且較之傳統通信更加高效，有望對傳統的通信手段進行替代。這樣一來，市場份額將達到千億級別。對于量子通信，券商機構普遍認為：量子通信技術作為一種絕對安全的通信方式，有望成為支撐國民經濟可持續發展和保障國家戰略安全的核心資源，后續可能受到政策的大力支持！相關行業及個股必將極大受益。而在二級市場上，京華財經認為相關標的包括綜藝股份，中天科技，中信國安及浙江東方等，受利好消息刺激，量子通信概念股浙江東方大幅拉升，幾近漲停收盤。另外，涉及超導量子和光纖通信的個股如永鼎股份（600105）、福日電子（600203）、百利電氣（600468）、寶勝股份（600973）、漢纜股份（002498）也可能會受到青睞。
   綜藝股份涉足超導量子已久，如今子公司綜藝超導生產的超導濾波器在通信領域已進入規模商業應用和產業化階段；中天科技：公司2014年8月1日發布公告，宣布向中科大上海院捐贈量子保密通信技術研究所需光纖光纜及器件，用于中科大上海研究院的“300公里超長距離量子通信安全密鑰分發實驗”項目。我們認為：基于以上合作事項，未來量子通信建設時會優先采購公司電纜設備，有利于公司繼續在量子通信領域的開拓；中信國安：2010年7月，“合肥城域量子通信試驗示范網”項目正式開始建設，中信國安子公司合肥有線電視寬帶網絡有限公司（公司持有其40%的股份）參與其承建項目。安徽作為中科大量子通信潘建偉團隊所在省份，將會繼續推出試驗建設項目。而公司作為高科技企業也可能繼續深入量子通信領域的合作與生產；浙江東方：其實相較于以上三個標的，從浙江東方的基本面來看，其本身并沒有涉足量子通信。據興業證券李明杰研究報告結論，“浙江東方大股東與中科大合作從事浙江省內量子保密通信固網建設和運營?！?/span>
   公司公告：浙江東方參股49%浙江國貿東方投資管理有限公司（簡稱東方資本），東方資本擬通過旗下產業基金出資4000萬參股浙江神州量子網絡科技有限公司，在浙江探索純商業建設和運營量子通信網絡。
○機器人十三五規劃編制將啟 重點發展工業機器人
   工信部副部長蘇波3日表示，工信部將組織制訂我國機器人技術路線圖及機器人產業十三五規劃。力爭到2020年，形成較為完善的工業機器人產業體系，高端市場占有率達到45%以上。工業機器人是智能制造的主力軍。從人口結構分析，我國制造業將在2015年前后將迎來新一輪缺工高潮，發展工業機器人的迫切程度進一步提升。A股公司中，林州重機（002535）曾與中科院自動化研究所簽署工業機器人研發生產協議；智云股份（300097）締造了我國首臺六軸機器人涂膠機；秦川機床（000837）的機器人關節減速器項目已進入小批量生產階段。其他相關概念股有GQY視訊、上海機電、銳奇股份、紫光股份、機器人、亞威股份、巨星科技、大族激光、均勝電子等。
○清華大學綜改方案獲批 5股有望受益
   11月3日，從清華大學官方網站上獲悉，10月31日，國家教育體制改革領導小組辦公室下發關于同意《清華大學綜合改革方案》備案函，這也標志著清華大學《綜改方案》正式經國家批準，開始進入全面實施階段。A股上市公司中，同方股份(600100)、紫光古漢(000590)、紫光股份(000938)、誠志股份(000990)、泰豪科技(600590)等與清華控股有著股權關聯。
○期指四連陽后回調　連續9日升水后轉貼水
   周一，期指震蕩尾盤小幅跳水，主力合約IF1411報收2511.2點跌6.8點，跌幅為0.27%，連續多日升水后轉貼水1.35點。持倉量繼續增倉1704手至13.48萬手。從中金所公布數據來看，IF1411主力合約多空雙方前20名機構席位分別加倉3454手和3659手，主力合約IF1411凈空持倉稍減至15931手。
○行業調研報告摘錄及潛力個股公告信息點評    
   習近平指示加快創新立體化社會治安防控體系，提高平安建設現代化水平；
   汪洋在海南考察調研時強調加強南繁基地保護建設，勉勵農墾發揮農業現代化“排頭兵”的作用；
   李克強3日稱今年經濟增速仍會在7.5%左右的合理區間，強調研究推進涉及民生領域的重大改革和發展舉措;
   新能源公交訂單集中釋放　關注福田汽車、亞星客車、安凱客車、宇通客車等；
   央行3日發文明確要求提升金融IC卡使用率利好恒寶股份、東信和平、億陽信通等；
   潤邦股份擬募資逾6億補血 推股權激勵；
   飛馬國際定增募資15億元 “自家人”包攬；
   北方國際獲伊朗地鐵供貨56億元大單；
   欣旺達控股東莞鋰威 加碼鋰電；
   軟控股份上修年度業績預測；
   江蘇地方國資整合提速　關注蘇常柴A、江蘇索普等；
   天璣科技四季度業績將提速；天璣科技（300245）今年推出的數據庫云平臺（Pbdata）在多家客戶的測試效果良好；
   廣東鴻圖汽車結構件有望獲得大級別訂單；
   皖新傳媒牽手騰訊搭建微信O2O平臺；
   藍色光標擬在香港聯交所主板掛牌上市；
   華海藥業抗抑郁癥藥物獲得FDA批準獲準美國上市；
   與騰訊跨界合作海南航空放量漲停；近期有媒體報道，海航集團將與互聯網領軍者騰訊攜手，跨界展開系列合作。雙方合作涉及多個領域多個層次。    騰訊將為海航提供自己獨具優勢的互聯網營銷資源，包括微信公眾號及APP推廣、O2O主題沙龍合作以及金鵬會員與騰訊QQ會員權益的打通等，打造與用戶線上、線下全面接觸的平臺。海航集團旗下海南航空將提供大會機票預定綠色通道、機身噴圖及機場廣告等。；
   一帶一路方案或將出臺　游資買入五洲交通；
   金風科技三季度風機交付量超預期四季度將延續；
   菲達環保擬購資產承諾3年盈利不低于6273萬；
   興蓉投資簽中水服務協議供景觀補水；
   泰和新材集團將組建企業院士工作站；
   中國鐵建中標墨西哥高鐵項目設計時速300公里；
   南北船爭相注軍工資產廣船國際與中國重工打擂臺；“蛇吞象”再度上演：廣船國際收購大股東軍工資產；
   格林美:黃標車報廢對公司是很好機遇；
   看好新能源環保業務 華西能源斥資控股博海昕能；
   盛和資源“投靠”中國稀有稀土；
   天地科技成功研制智能刮板輸送機；
   嘉寓股份:增智能門窗研發和推廣力度:已投產基地產能滿負荷運轉；
   湘電股份與浩泰新能源簽訂風力發電機組采購合同金額高達5.7億元；
   衛星跟蹤數據上線？皖通科技稱優化中；
   國金證券1.9億港元收購香港粵海證券獲批；
   港口航運三利好重疊 中國遠洋等成資金首選目標。